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金融风险管理：量化投资视角
主讲教师：
学校机构：
第一期 (2023-12-28 15:24:24 至 2026-12-28 15:24:24 )
第一期 (2023-12-28 15:27:27 至 2026-12-28 15:27:27 )
第一期 (2023-12-28 15:30:30 至 2026-12-28 15:30:30 )
第一期 (2023-12-28 15:35:35 至 2026-12-28 15:35:35 )
第一期 (2023-12-28 15:37:37 至 2026-12-28 15:37:37 )
课程类型：
公开课程
课程时间：
2023-12-28 15:37:37 ~ 2026-12-28 15:37:37
报名时间：
2023-12-28 15:37:37 ~ 2026-12-28 15:37:37
全部学习人数
0
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167
人
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课程公告
10 第九单元 期权风险对冲套利理论与应用
10.1 期权风险对冲恒等式
（6分钟）
（12分钟）
10.2 期权平价公式套利策略
（13分钟）
（12分钟）
10.3 期权希腊值的动态对冲策略
（33分钟）
（12分钟）
8 第七单元 期货风险对冲套利理论与应用
8.1 统计套利基本概念
（5分钟）
（12分钟）
8.2 股指期货跨期套利策略
（16分钟）
（12分钟）
8.3 跨市场期现套利策略
（9分钟）
（12分钟）
8.4 R-breaker管理期货策略
（14分钟）
（12分钟）
9 第八单元 期权希腊字母风险对冲理论与应用
9.1 期权风险对冲策略
（11分钟）
（12分钟）
9.2 Delta希腊字母对冲
（12分钟）
（12分钟）
9.3 Gamma希腊字母对冲
（8分钟）
（12分钟）
9.4 Theta希腊字母对冲
（6分钟）
（12分钟）
9.5 Vega希腊字母对冲
（7分钟）
（12分钟）
9.6 Rho希腊字母对冲
（4分钟）
（12分钟）
9.7 希腊字母恒等式
（6分钟）
（12分钟）
